汇添富社会责任混杂(470028)

 社会责任     |      2019-08-25 23:25

562,500 161,000 60,147,157。

191,000 1,735,200 63,000 2,253,304,000 3,150,000 1,000 199,100。

600 274。

924,208。

000 1。

747,000 798,259,000 2,045,000 306.37% 2015/12/31 1,000 -0.36% 2018/3/31 2。

000 993,000 -928,000 -2.71% 2019/3/31 2,464,264,600 -4.65% 2012/6/30 3,080,206,000 867,000 2,000 1,469,470,000 -10.42% 2018/12/31 2,121,500,489,968,870,814,000 -151,000 -69,304,650,000 882,852,150,250,400 173,000 562,100 206,000 2,819。

000 3,080。

284,000 3,848,670。

000 11,780,326,457,350,000 1,052,978,640。

489,000 331,000 106,890。

900 -51,284,910,810,000 241,216,780 -4.81% 2011/9/30 5,960,964,811,000 -368,000 913,000 2,000 -7,000 -1,000 712,220 196,198,000 -355,277,835,000 91。

929,191,900,000 -5.85% 2016/3/31 2,000 1。

918,000 -5.67% 2017/6/30 1,862,969,532,000 4,735,915,371,900 -2.54% 2011/12/31 5,750。

390,518,600。

000 75,000 69,000 -848,780,000 5,000 1,917,590,011,740。

汇添富社会责任混杂(470028)申购赎回 报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例 2019/6/30 1,903,520,080,745,200 287,000 7,658,039,000 -162,000 -243,000 -317,929,250,800 -14.38% 2012/12/31 3,600 -14.7% 2013/9/30 2。

000 -162,000 -55.89% 2013/12/31 1,990,480,000 105,000 143,735,341,041,986,067,000 2,830,518,800,000 2.93% 2015/6/30 562。

955,000 207.74% 2015/6/30 2,193,820,000 -53,284,100 292,814,216。

000 1,000 1,380,000 1,000 -1.28% 2018/9/30 2,600 -26.15% 2014/6/30 1,000 -7.12% 2016/6/30 2,670,000 3,215,143,000 1,000 773,000 1,410,666,080,180 132,000 2,442。

590。

590,041,100,500,560,500,000 -179,193,000 217。

819,000 2,483。

620,071,750,270。

800 690,381,093,000 -179,000 3.23% 2017/12/31 1,000 -246。

376,820,000 -15.2% 2017/9/30 1,251。

000 2。

000 2,730,000 13,800,281,041 -3.2% ,512,442,622。

304,567,965。

932。

000 3,147。

523,000 835,740,560,000 -537,810,000 334。

810,900 -29.04% 2014/9/30 1,000 3,959 179,410,410,514,000 82,150,200 580,670,831。

070,000 2,878,560,000 1,000 1,400,000 503。

720,800 -22.49% 2013/12/31 3,797,312,700 -4.72% 2014/3/31 1,000 79,221,000 75。

589,000 1,122,000 -131,800 -23.95% 2014/6/30 1,900 302。

929,100,000 -60.15% 2014/12/31 792,650,000 3,277,000 1,000 792,000 -109,929,000 2.15% 2018/12/31 2,330,810,000 2,000 1。

264,140,000 62,349。

730。

807,653,028,000 -3.26% 2016/6/30 2,870,410,720,080,000 -128,550。

253,000 253。

694,000 3,800 -3.46% 2016/12/31 2,000 1,052,480,928,000 -1,640,121,271,000 184,000 1,000 77,000 372.88% 2014/12/31 1,525,650,350,320。

140。

150,147,850,326,000 28.3% 2015/9/30 1,687,481。

916,000 1,000 2,000 1,270,000 -27.94% 2013/6/30 2,550,000 11.29% 2017/12/31 2。

000 -34.92% 2015/3/31 562,208,000 -42,343,000 -15.55% 2016/12/31 2,032,080,755。

000 10,000 3。

198,640,735,862,284,929,964,443,339,740,590,833。

520,500,000 2。

000 -188,640,079,477,658,000 -230,187,258。

000 324,990,590,000 2,959 179。

418,100 112,000 -280,000 -249。

178。

800,000 2,157,887,000 -123,000 -28.23% 2013/6/30 3,000 2,198。

000 503,816,500,470,780,000 431。

341,000 -1,830,250,183,000 1,000 9,000 61,819,000 39.13% 2017/6/30 1。

520,096,794,500 -4.17% 2012/3/31 3。

150,000 1,250,000 -66,758,000 7,121,430,093,862。

000 511,000 0.6% 2018/6/30 2,211,100 -8.76% 2012/12/31 3,836,890,630,000 -28,000 1。

000 18,334,720。

221。

320,000 2.86% 2018/6/30 2,000 -30,000 2,390。

020,070,020,560,000 37,277,670,193。

000 2,296。

960。

000 -33.56% 2011/12/31 3。

000 28。

000 166,890,200 126,680,000 -228,041,000 287,000 190,000 655。

140,400 -6.6% 2012/6/30 3,000 -94,147,140,000 2,000 317,000 1,000 -2.29% 2017/3/31 1,780,622,000 301,000 -384,000 11。

000 2,265,191。

270,311,000 1。

198,810。

000 1,000 5,594。

200 -21.02% 2013/3/31 3,000 1,400 460,489,000 1,540。

289,440。

928,147,191。

000 122,900 -6.01% 2016/9/30 2。

000 -613,852。

000 22,000 1,000 100,000 46,616,890,911,486。

110,020,830,000 197,780,000 -893,041 -3.2% 2011/6/30 5,140,000 2,000 1,000 -1.35% 2015/12/31 562,100,843,590,000 3,180,526,729,000 463,000 275。

000 2。

167,000 -27.9% 2011/6/30 5,000 148,200 396,000 5,820 -3.87% 2012/9/30 3。

810,208。

400,000 -650。

735。

260,583,249,198,090,622,851,000 1。

247。

189。

438,400 261。

110,924。

722,532,442,284,000 3,770,747,223,000 43,000 18,350,000 562。

588,590,913,000 171,269,310。

918,040,640,852,590,643。

750,020。

421,740,560,497,798。

410,999,440,604。

500。

653,000 2,000 1,000 1,270,452,787,000 1,820,041,213。

000 50,191,000 1,567,270,201,730,500,。